비트코인 및 암호화폐 시장에서 투자자가 자신의 결정을 근거로 하는데 중요한 도구 중 하나는 온체인 데이터입니다. 이는 블록체인 네트워크 상의 모든 거래를 공개하고 검증할 수 있는 블록체인 기술의 독특한 특성 때문에 가능합니다. 온체인 데이터는 투자자가 시장 동향을 이해하고 예측하는 데 매우 유용하며, 불확실성을 줄이고 더 근거에 바탕한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
다음은 비트코인 불장에서 추천할만한 온체인 데이터들입니다
활성 주소 수(Active Addresses)
활성 주소 수는 특정 기간 동안 거래에 참여한 유니크한 주소의 수를 나타냅니다. 증가하는 활성 주소 수는 일반적으로 더 높은 네트워크 활동과 관련이 있으며, 이는 종종 가격 상승과 연관되어 있습니다.
해시레이트(Hashrate)
비트코인 네트워크의 해시레이트는 해당 네트워크에 참여하는 마이너들의 계산능력을 나타냅니다. 높은 해시레이트는 네트워크 보안 강화를 의미하며, 보통 비트코인 가격 상승을 예상하는 신호로 해석됩니다.
소폭 호들링 웨이브(SOPL, Spent Output Profit Ratio)
SOPL은 이동된 코인이 수익성에 어디에 위치하는지를 보여주는 지표입니다. SOPL 값이 1을 초과하면, 전반적으로 많은 사람들이 수익을 내고 있는 것이며, 1 이하라면 손실을 보고 있는 것입니다. 이 지표는 주로 매도 압력을 판단하는데 사용됩니다.
MVRV Z-Score
MVRV Z-Score는 시장 가치와 실현된 가치 간의 관계를 측정합니다. 이 지표는 전체적인 시장의 과열 상태를 파악하는데 유용하며, 일반적으로 높은 MVRV Z-Score는 과열 상태를 나타내고, 낮은 값은 시장이 아직 초기 단계에 있음을 나타냅니다.
NVT 신호(NVT Signal)
NVT 신호는 네트워크 가치와 전송량의 비율을 측정합니다. 이 지표는 비트코인의 기본적인 가치에 비해 가격이 고평가되었는지 저평가되었는지를 평가하는 데 사용됩니다.
UTXO 기간 산포도(UTXO Age Distribution)
이 지표는 비트코인이 마지막으로 움직인 시점을 기준으로 비트코인을 그룹화합니다. 이를 통해 비트코인의 소유 주체가 현재 시장에서 활동적인지, 아니면 장기적인 투자자인지를 파악할 수 있습니다.
소비된 코인의 일평균 수명(Average Spent Output Lifespan, ASOL)
ASOL은 이동된 코인의 평균 '나이'를 측정합니다. 긴 ASOL은 장기 보유자들이 활동적으로 트레이딩하고 있다는 것을 의미합니다.
소비된 코인의 일평균 수명과 환경적 수익비율(Adjusted Spent Output Lifespan, ASOL and Profit Ratio, aSOPR)
aSOPR는 SOPL을 개선한 지표로서, 짧은 기간 동안의 코인 이동을 제외시키기 위해 사용됩니다. 이 지표는 투자자들의 손익 상황을 더욱 정확하게 측정합니다.
거래량(Volume)
비트코인의 거래량을 측정하는 것도 중요합니다. 높은 거래량은 주로 가격 변동성이 높은 기간 동안 나타나며, 시장에 대한 투자자들의 관심을 나타냅니다.
일일 활성 주소(Daily Active Addresses, DAA)
DAA는 하루 동안 거래를 진행한 유니크한 주소 수를 의미합니다. DAA의 증가는 네트워크 활동의 증가를 나타내며, 종종 가격 상승과 연관이 있습니다.
이러한 지표들은 비트코인의 전반적인 시장 상태와 추세를 이해하는데 매우 유용합니다. 하지만, 이러한 지표들은 단독으로 사용되는 것이 아니라 다른 지표들과 함께 사용되어야 가장 효과적입니다. 온체인 데이터 지표들은 하나의 퍼즐 조각과 같으며, 모든 조각이 모여야만 완전한 그림이 완성됩니다.
온체인 분석은 정확한 가격 예측이나 향후 시장 트렌드를 100% 보장하지는 않습니다. 그러나 이러한 데이터를 사용하면 비트코인의 현재 상태와 잠재적인 향후 트렌드에 대한 이해를 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 통해, 투자자들은 더욱 근거 있는 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
온체인 데이터를 분석하거나 채굴하는 능력이 없다면, 여러 온체인 분석 플랫폼을 이용할 수 있습니다. 이러한 플랫폼들은 공개된 블록체인 데이터를 수집하고, 이를 사용자 친화적인 대시보드로 제공하여 투자자들이 시장 상황을 더 잘 이해할 수 있게 도와줍니다. 예를 들어, Glassnode, Coin Metrics, CryptoQuant 등이 있습니다.
하지만, 온체인 데이터는 매우 유용한 도구임에도 불구하고 그 자체만으로 완벽한 투자 전략을 제공하지는 않습니다. 시장의 다른 요인들, 예를 들어, 시장 센티멘트, 글로벌 경제 상황, 규제적 변화 등을 고려하는 것이 중요합니다.
또한, 데이터 해석에는 주의가 필요합니다. 인간의 욕망 때문에 데이터를 잘못 해석하거나 오용하는 경우가 있습니다. 따라서, 데이터를 이해하고 해석하는 능력, 그리고 이를 균형 잡힌 투자 전략에 통합하는 능력을 갖추는 것이 중요합니다.
결국, 온체인 데이터는 투자자가 시장을 더 잘 이해하고, 불확실성을 줄이고, 더 효과적인 투자 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있는 강력한 도구입니다. 하지만 그 자체로는 완벽한 해답을 제공하지 않으며, 항상 다른 맥락과 함께 고려되어야 합니다.
CryptoTrendscape - Public Relations Manager Cindy
cryptotrendscape@gmail.com
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